2月22日，士蘭微發(fā)布關(guān)于與大基金二期共同向士蘭集科增資并簽署協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

 

據(jù)披露，士蘭微參股公司廈門士蘭集科微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“士蘭集科”）擬新增注冊(cè)資本827,463,681元。本公司擬與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大基金二期”）以貨幣方式共同出資885,000,000元認(rèn)繳士蘭集科本次新增的全部注冊(cè)資本，其中：本公司出資285,000,000元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本266,471,355元；大基金二期出資600,000,000元認(rèn)繳新增注冊(cè)資本560,992,326元。本次增資溢價(jià)部分計(jì)入士蘭集科的資本公積。士蘭集科另一方股東廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門半導(dǎo)體”）放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資完成后，士蘭集科的注冊(cè)資本將由3,000,490,000元增加為3,827,953,681元。

 

截止2020年12月31日，士蘭集科經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為382,247萬元，負(fù)債為138,299萬元，凈資產(chǎn)為243,948萬元。2020年度凈利潤(rùn)為-3,833萬元。士蘭集科2020年尚處于建設(shè)期，未有主營業(yè)務(wù)收入。

 

截止2021年9月30日，士蘭集科未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為572,846萬元，負(fù)債為340,829萬元，凈資產(chǎn)為232,017萬元。2021年1-9月營業(yè)收入為43,257萬元，凈利潤(rùn)為-11,931萬元。

 

士蘭微表示，士蘭集科為本公司與廈門半導(dǎo)體根據(jù)《關(guān)于12吋集成電路制造生產(chǎn)線項(xiàng)目之投資合作協(xié)議》共同投資設(shè)立的項(xiàng)目公司。士蘭集科已于2021年5月啟動(dòng)了第一條12吋集成電路芯片生產(chǎn)線（以下簡(jiǎn)稱“12吋線”）之“新增年產(chǎn)24萬片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。本次增資的主要目的是為了進(jìn)一步增加士蘭集科的資本充足率，加快推動(dòng)12吋線的建設(shè)和運(yùn)營，有利于士蘭集科產(chǎn)能提升，為本公司提供產(chǎn)能保障，對(duì)本公司的經(jīng)營發(fā)展具有長(zhǎng)期促進(jìn)作用。

 

值得注意的是，12吋線的建設(shè)具有資本投入大、資產(chǎn)屬性重、技術(shù)壁壘高、建設(shè)達(dá)產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。為持續(xù)保證競(jìng)爭(zhēng)力，士蘭集科需要在產(chǎn)品研發(fā)、制造工藝研發(fā)、設(shè)備更新維護(hù)、人才梯隊(duì)培養(yǎng)等各個(gè)環(huán)節(jié)上持續(xù)進(jìn)行資金的投入。同時(shí)士蘭集科12吋線在逐步達(dá)產(chǎn)過程中也會(huì)受到市場(chǎng)外部環(huán)境變化等因素的影響，可能會(huì)對(duì)產(chǎn)線效益的整體發(fā)揮產(chǎn)生不利影響。

 

士蘭微一方面控制投資節(jié)奏，及時(shí)規(guī)避和有效解決12吋線在建設(shè)和運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的問題；另一方面積極把握擴(kuò)產(chǎn)時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取加快建設(shè)，幫助和配合士蘭集科不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升工藝技術(shù)水平，持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展銷售渠道，努力提升經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。